Filoppsett
Nettbedrift trenger filoppsett for hver filtype som skal sendes eller hentes. Her finner du oppskrifter på hvordan du registrerer nytt filoppsett.
- Klikk på «Nytt filoppsett»
- Velg filtype «ISO 20022»
- Gi filoppsettet et navn. Eksempel: dersom det gjelder remittering for selskapet Anne II AS, kan navn på filoppsettet være «Remittering Anne II AS»
- Velg Avvisningsnivå. Dette valget påvirker hva som skjer med remitteringsfila dersom det er en feil i en betaling. Vår anbefaling er å velge Transaksjon. Da er det kun betalingen med feil som blir avvist, mens øvrige betalinger i fila vil legge seg til godkjenning.
- Angi Filnavn Inputfil. Her kan du enten legge inn filstien som hjelp til å huske hvor økonomisystemet lagrer fila, f.eks. N:\Fagsystem\Nettbedrift\Filer\Bank\remittering.txt
- Angi Filnavn Mottaksretur. Her legger du inn navnet som du ønsker at fila skal ha når den lastes ned, f.eks. «Mottak Anne II AS»
- Angi Filnavn Avregningsretur. Her legger du inn navnet som du ønsker at fila skal ha når den lastes ned, f.eks. «Avregn Anne II AS»
- Klikk «Lagre filoppsett»
- Velg Filtype "Nets OCR Konteringsdata"
- Gi filoppsettet et navn.
- Angi Filnavn OCR Retur. Her registreres navnet OCR-fila skal få når den lastes ned. Dersom du ønsker å hente OCR-konteringsdata for ett og ett selskap, må Filnavn OCR Retur» være unikt for hvert selskap. Sett i så fall gjerne navn på selskapet under Filnavn OCR Retur.
- Velg konto. Ved valg av flere kontoer, samles returdata for alle kontoer i én og samme fil. Har du KID på flere kontoer og ønsker separate filer pr konto, lager du ett filoppsett for hver konto.
